世界新资讯：金科股份：一年内到期的有息负债余额为364.92亿元

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7月20日晚间，金科股份（000656.SZ）回复了深圳证券交易所此前对其下发的关注函。

在回复函中，金科股份对于自身债务的问题表示，截至目前，公司合并报表范围内总有息负债规模为670.36亿元，较2021年末减少135.74亿元；其中一年内（自2022年7月14日至2023年7月14日止）到期的有息负债余额为364.92亿元。 一年内到期有息负债余额中银行贷款113.11亿元，非银行金融机构贷款132.86亿元，针对该部分融资公司根据央行、银保监会“区分项目风险与房企风险，不盲目抽贷、断贷、压贷、不搞一刀切”的监管精神，与各合作金融机构一方面积极争取新增融资投放置换部分存量融资，另一方面协商调整存量融资还款节奏和期限，尽可能减少净偿还额度，保留现金流支持项目良性循环。

另外，公司一年内到期有息负债余额中债券类融资118.95亿元，针对于近期到期的公开债券类融资，公司已经完成公司债券“20金科03”、“19金科01”和超短期融资券“21金科地产SCP003”的展期工作，并按照展期方案完成了约定本金分期及利息的支付工作；针对后续即将到期或具有回售选择权的债券类融资，公司将压实偿债主体责任，积极与持有人进行沟通，妥善协商回售方案及还款安排。

金科股份称，公司经营活动产生的现金流量净额持续为正，但受归还到期有息负债金额增加、新增融资上账金额减少等因素影响，公司2022年一季度末货币资金余额较年初减少约70亿元。同时受预售监管资金使用受限及融资受限因素影响，整体环境改善不达预期，金融机构及项目合作方股东对项目公司资金调用较为谨慎，对项目资金监管加强，公司可自由动用货币资金减少。截至2021年末，金科股份及所投资公司土地储备面积超6591万平方米（不含已售面积），在建面积达6096万平方米，其中主要为住宅业态，全国在建项目约400个。公司合并报表归母净资产规模约389亿元，合同负债金额（预收购房款） 约1246亿元。综上所述，金科股份认为，公司未来具备良好的持续经营能力。

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关键词： 金科股份 金融机构 货币资金