戎美股份超募11亿元上市首日跌13% 前三季现金流为负

中国经济网北京10月28日讯 今日，日禾戎美股份有限公司（股票简称：戎美股份，股票代码：301088）在深交所创业板上市，股价开盘即破发报30.00元，下跌9.53%。截至收盘，戎美股份报28.79元，下跌13.18%，成交额6.46亿元，振幅16.19%，换手率41.79%，总市值65.64亿元。

戎美股份是线上服饰品牌零售公司。基于互联网平台，依托“戎美RUMERE”品牌，公司经营服装的企划设计、供应链管理和销售业务，主要产品包括职业与休闲风格的女装及男装和配饰等，并在自身风格体系内，紧贴全球时尚潮流。

公司控股股东为戎美集团，实际控制人为郭健和温迪。截至2021年10月27日，戎美集团持有公司11760.00万股股份，占本次发行前公司股份总额的68.76%，系公司控股股东。郭健、温迪夫妇二人通过戎美集团间接持有公司11760.00万股股份（占公司本次发行前股份总额的68.76%），郭健直接持有公司2520.00万股股份（占公司本次发行前股份总额的14.74%），温迪直接持有公司2520.00万股股份（占公司本次发行前股份总额的14.74%）。以上合计，郭健和温迪直接和间接持有公司16800.00万股股份，占本次发行前公司总股本的98.24%，系公司实际控制人。

2021年4月2日，戎美股份过会，创业板上市委2021年第20次审议会议对戎美股份提出问询的主要问题为：

1.请发行人代表结合产品和企划设计人员的数量，说明发行人是否具备相应的自主企划设计能力，是否建立健全防止产品设计侵权的内控制度并有效执行。请保荐人代表发表明确意见。

2.请发行人代表说明：（1）报告期内单个客户购买数量较多的合理性；（2）是否存在“刷单”等虚构交易的行为。请保荐人代表发表明确意见。

戎美股份本次公开发行新股5700万股，占发行后总股本的25%，发行价格为33.16元/股，募集资金总额为18.90亿元，募集资金净额为17.33亿元，较原拟募资多11.32亿元。

此前披露的招股书显示，戎美股份原拟募资6.01亿元，拟分别用于“现代制造服务业基地项目”、“设计研发中心建设项目”、“信息化建设项目”、“展示中心建设项目”。

戎美股份本次发行的保荐机构是中金公司，保荐代表人是程超、赖天行。本次发行费用共计1.57亿元，其中中金公司获得保荐及承销费1.40亿元。

今年前三季度，公司净利增长，但经营活动现金流净额转负。2021年1-9月，戎美股份实现营业收入5.48亿元，同比增长12.52%；归属于发行人股东的净利润为1.14亿元，同比增长34.82%；经营活动产生的现金流量净额为-6736.15万元，同比下降238.75%，去年同期为4855.05万元。

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